公告日期：2015-11-19

关于海富通一年定期开放债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告
2015-11-19
海富通一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1062号文批准公开发售。本基金合同于2013年10月24日正式生效。为了满足更多投资者的理财需求，本基金自2015年11月23日起增加一种新的收费模式--C类基金份额，该类别收取销售服务费，不收取申购费，并将对本基金合同作相应修改。
现将具体事宜公告如下：
一、时间安排
本基金C类基金份额的申购、赎回起始日期为2015年11月23日。自该日起的本基金开放期内，投资人可选择按照C类基金份额的收费模式，申购本基金C类基金份额（C类代码：
001976），亦可选择按照原有收费模式，申购本基金A类基金份额（A类代码：519051）。
二、C类基金份额费用情况
1、C类基金份额与A类基金份额收取的基金管理费率和托管费率上相同，收取的赎回费
率也相同。
2、与A类基金份额不同的是，C类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提，计算方法如下：
H＝E0.4%当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日C类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。
三、基金份额净值的计算与公告
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量。
在基金的封闭期期间，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在基金开放期期间，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
四、C类基金份额的销售机构
投资人可在本公司直销中心办理本基金C类基金份额的申购和赎回。
如新增其他销售机构办理本基金C类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司相关公告为准。
五、基金合同、托管协议的修订
为确保增加C类基金份额符合法律、法规的规定，我公司就《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《海富通一年定期开放债券型证券
投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会。我公司已就修订内容与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。
本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见附件《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后对照表》
我公司将在更新的《海富通一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。
六、重要提示
1、自2015年11月23日起，本基金并存A类和C类两类基金份额，投资人可在本基金的开放期期间自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
2、A类基金份额和C类基金份额共同受《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约束，同一类别基金份额享有同等权利，凡基金合同及相关法律文书中对基金份额的提及，未做特别说明的，均适用于A类基金份额和C类基金份额。
3、由于基金费用的不同，A类基金份额和C类基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。
4、投资人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择红利再投资的，同一类别基金份额的分红资金将按分红除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。
5、目前暂不开通C类基金份额与旗下其他基金之间的转换业务，具体开通时间将另行公告。
6、本公告的解释权归本公司。投资者欲了解详细情况，请登录本公司网站
（http://www.hftfund.com）查阅各基金最新信息或拨打本公司客户服务热线（40088-40099）。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。