公告日期：2018-12-18

　　光大保德信耀钱包货币市场基金
招募说明书（更新）
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
重要提示
基金募集申请核准文件名称：《关于准予光大保德信耀钱包货币市场基金注
册的批复》（证监许可[2015]2376 号）
核准日期： 2015 年 10 月 27 日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金申请募集的注册，并不表明其对本基金的
投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基
金合同等信息披露文件。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机
构，基金管理人不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金的最低收益。
本更新招募说明书所载内容（除非文中另有所指）截止日为 2018 年 11 月 3
日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日。
中国光大银行股份有限公司于 2018 年 11 月 16 日复核了本次招募说明书更
新。
目录
一、绪言 ...............................................1
二、释义 ...............................................2
三、基金管理人..........................................7
四、基金托管人.........................................19
五、相关服务机构.......................................22
六、基金的募集.........................................33
七、基金合同的生效.....................................42
八、 基金份额的等级.....................................35
九、基金份额的申购与赎回...............................35
十、基金的投资.........................................56
十一、基金的业绩 .......................................51
十二、基金的财产 .......................................67
十三、基金资产的估值 ...................................68
十四、基金的收益与分配 ..............
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