公告日期：2024-05-31

光大保德信耀钱包货币市场基金

招募说明书（更新）

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

重要提示

基金募集申请注册文件名称：《关于准予光大保德信耀钱包货币市场基金注册的批复》（证监许可[2015]2376 号）

注册日期：2015 年 10 月 27 日

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金申请募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金的最低收益。

本基金本次招募说明书的更新所载内容截止日为 2024 年 5 月 3 日，有关财
务数据和净值表现截止日为 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。因此，本
文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。

光大银行股份有限公司复核了本次招募说明书中与基金托管业务有关的更
新内容。

目录

一、绪言...... 1
二、释义 ...... 2
三、基金管理人 ...... 7
四、基金托管人 ...... 21
五、相关服务机构 ...... 24
六、基金的募集 ...... 64
七、基金合同的生效 ...... 65
八、基金份额的等级 ...... 66
九、基金份额的申购与赎回 ...... 68
十、基金的投资 ...... 82
十一、基金的业绩 ...... 96
十二、基金的财产 ...... 100
十三、基金资产的估值 ...... 101
十四、基金的收益与分配 ...... 106
十五、基金的费用与税收 ...... 108
十六、基金的会计与审计 ...... 111
十七、基金的信息披露 ...... 112
十八、风险揭示 ...... 120
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 123
二十、基金合同的内容摘要 ...... 125
二十一、基金托管协议的内容摘要 ...... 140
二十二、对基金份额持有人的服务 ...... 152

二十三、其他应披露事项 ...... 155
二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ...... 158
二十五、备查文件 ...... 159

一、绪言

本招募说明书由光大保德信基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、《光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定编写。

本招募说明书阐述了光大保德信耀钱包货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。