光大保德信基金管理有限公司关于调低光大保德信耀钱包货币市场基金托管费率的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-06-10
光大保德信基金管理有限公司
关于调低光大保德信耀钱包货币市场
基金托管费率的公告
为更好地满足投资者需求,维护投资者利益,光大保德信基金管理有限公
司(以下简称“本公司” )根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定及《光大保德信耀钱包货币市
场基金基金合同》(以下简称“基金合同” )的约定,经与基金托管人中国光大
银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自 2021 年 6 月 10 日
起调低本公司旗下光大保德信耀钱包货币市场基金(以下简称“本基金” )的
托管费率、更新基金管理人信息并修改基金合同和《光大保德信耀钱包货币市
场基金托管协议》(以下简称“托管协议” ),同时,在基金招募说明书、基金产
品资料概要中更新相应内容。
一、降低托管费率的具体内容
本基金托管人的托管费率从“按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计
提” 变更为“按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提” 。
本基金 2021 年 6 月 9 日的托管费按前一日(2021 年 6 月 8 日)基金资产
净值的 0.08%年费率计提,2021 年 6 月 10 日的托管费按前一日(2021 年 6 月 9
日)基金资产净值的 0.05%年费率计提,之后以此类推。
二、基金合同部分条款的修订
基金合同“第十五部分 基金费用与税收” 的“二、基金费用计提方法、计
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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