公告日期:2016-01-05
泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金-托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 9
五、 基金财产保管 10
六、 指令的发送、确认和执行 12
七、 交易及清算交收安排 15
八、 基金资产净值计算和会计核算 17
九、 基金收益分配 22
十、 信息披露 23
十一、 基金费用 24
十二、 基金份额持有人名册的保管 26
十三、 基金有关文件和档案的保存 26
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 27
泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金-托管协议
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十五、 禁止行为 29
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 30
十七、 违约责任 32
十八、 争议解决方式 33
十九、 基金托管协议的效力 33
二十、 基金托管协议的签订 34
泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金-托管协议
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1、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:泰信基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦37层
法定代表人:王小林
成立时间:2003年5月23日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]68号
注册资本:2亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间:持续经营
电话:021-20899188
传真:021-20899060
联系人:李其东
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:姜建清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:洪渊
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.71元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行
泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金-托管协议
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职能的决定》(国发[1983]146号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票
据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担
保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务
;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务......
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