公告日期：2020-05-22

光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

基金名称 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 光大保德信尊盈半年债券发起式

基金主代码 001968

基金合同生效日 2017 年 5 月 23 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信尊盈半年定期开放债券型发

起式证券投资基金基金合同》、《光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投

资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 5 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 光大保德信尊盈半年债券发起式 C

下属分级基金的交易代码 001968 001969

截 止 基 准 日

下 属 分 级 基

金 的 相 关 指

标

基准日下属分级基金份额净

值（单位：元 ） 1.0361 1.0569

基准日下属分级基金可供分

配利润（单位：元 ） 72,831,648......
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