光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-12-28
光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起
式证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资
基金
基金简称 光大保德信尊盈半年债券发起式
基金主代码 001968
基金合同生效日 2017 年 5 月 23 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《光大保德信尊盈半年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》、《光大保德信尊盈半年定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 12 月 26 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 光大保德信尊盈半年债券
发起式 A
光大保德信尊盈半年债券
发起式 C
下属分级基金的交易代码 001968 001969
截止基
准日下
属分级
基金的
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