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光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-22

  
光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称光大保德信尊盈半年债券发起式
基金主代码001968
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017 年5 月23 日
报告期末基金份额总额2,093,915,479.77 份
投资目标
本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获
取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
(一)封闭期投资策略
本基金将在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在
获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。
基于此目标,本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,
将规范的宏观研究、严谨的个券分析与积极主动的投资
风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市
2
光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
场运行趋势的基础上,动态调整固定收益类资产配置比
例,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严
谨深入的基本面分析和信用分析基础上,综合考量各类
债券的流动性、供求关系、风险及收益率水平等,自下
而上地精选个券。
1、资产配置策略
本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标,
结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲
线变动情况、市场流动性情况,综合分析债券市场的变
动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率,
构建和调整债券投资组合。
2、目标久期策略及凸性策略
在组合的久期选择方面,本基金将综合分析宏观面的各
个要素,主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动
向、市场流动性变动情况等,通过对各宏观变量的分析,
判断其对市场利率水平的影响方向和程......
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