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发表于 2018-06-22 07:10:35 股吧网页版
光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-22

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光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2018 年 6 月 22 日
1.公告基本信息
基金名称
光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资
基金
基金简称 光大保德信尊盈半年债券发起式
基金主代码 001968
基金合同生效日 2017 年 5 月 23 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》、《光大保德信尊盈半年定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合同》、《光大保德信尊
盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》
收益分配基准日 2018 年 6 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第 2 次分红
下属分级基金的基金简称
光大保德信尊盈半年债券
发起式 A
光大保德信尊盈半年债券
发起式 C
下属分级基金的交易代码 001968 001969
基准日下属分级基金
份额净值(单位:元

1.0218 1.0376
截止基
准日下
属分级
基金的
相关指

基准日下属分级基金
可供分配利润(单位:
元 )
95,092,221.22 351,749.07
本次下属分级基金分红方案
(单位:元/10 份基金份额)
0.167 0.167
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 6 月 26 日
除息日 2018 年 6 月 26 日
现金红利发放日 2018 年 6 月 28 日
分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本
2
基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值(NAV)确定日:2018 年 6 月 26 日。选择红利再投
资方式的投资者所转换的基金份额将于 2018 年 6 月 27 日
直接计入其基金账户,2018 年 6 月 28 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2018 年 6 月 28 日自基
金托管专户划出......
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