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发表于 2018-03-21 07:26:41 股吧网页版
光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-21

   光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2018年3月21日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资

基金

基金简称 光大保德信尊盈半年债券发起式

基金主代码 001968

基金合同生效日 2017年5月23日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》、《光大保德信尊盈半年定期开放债券

型发起式证券投资基金基金合同》、《光大保德信尊

盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2018年3月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年第1次分红

下属分级基金的基金简称 光大保德信尊盈半年债券 光大保德信尊盈半年债券

发起式A 发起式C

下属分级基金的交易代码 001968 001969

截止基 基准日下属分级基金

准日下 份额净值(单位:人 1.0181 1.0281

属分级 民币元)

基金的 基准日下属分级基金

相关指 可供分配利润(单位:81,583,489.30 266,971.27

标 人民币元)

本次下属分级基金分红方案 ......
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