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发表于 2017-12-20 07:39:50 股吧网页版
光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-12-20

  光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2017 年 12 月 20 日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 光大保德信尊盈半年债券发起式
基金主代码 001968
基金合同生效日 2017 年 5 月 23 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资
基金信息披露管理办法》 、 《 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 、 《 光
大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2017 年 12 月 11 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 光大保德信尊盈半年债券发起式 C
下属分级基金的交易代码 001968 001969
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0117 1.0181
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 40,865,673.90 180,866.36
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) - -
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.050 0.005
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 22 日
除息日 2017 年 12 月 22 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 26 日
分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定
日: 2017 年 12 月 22 日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2017 年 12 月 25 日直接计
入其基金账户, 2017 年 12 月 26 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、国家税务总局关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得
的基金份额免收申购费用。
注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2017 年 12 月 26 日自基金托管专户划出。
3.其他需要提示的事项
( 1)权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日当日申请赎回的基金份额
享有本次分红。
( 2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为......
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