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发表于 2017-11-20 07:46:29 股吧网页版
光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2017-11-20

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光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金
开放申购、 赎回业务公告
公告送出日期: 2017 年 11 月 20 日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 光大保德信尊盈半年
基金主代码 001968
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 23 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 光大保德信基金管理有限公司
公告依据 《 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》、《 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2017 年 11 月 23 日
赎回起始日 2017 年 11 月 23 日
下属分级基金的基金简称 光大保德信尊盈半年 A 光大保德信尊盈半年 C
下属分级基金的交易代码 001968 001969
该分级基金是否开放申购、
赎回
是 是
注: 1、本基金为定期开放基金,根据基金合同的规定, 第二个封闭期为自上一
开放期结束之日次日(包括该日) 起至半年度对日(如该日为非工作日,则顺延
至下一工作日)的前一日,即 2017 年 12 月 21 日至 2018 年 6 月 20 日。
2、本次开放期时间为 2017 年 11 月 23 日至 2017 年 12 月 20 日,开放期内本
基金接受申购、赎回申请。
3、自 2017 年 12 月 21 日起至半年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一
工作日)的前一日( 2018 年 6 月 20 日)为本基金的下一个封闭期,封闭期内
2
本基金不接受申购、赎回申请。
2.日常申购、赎回业务的办理时间
本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交
易所、深圳证券交易所的交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要
求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构
公布时间为准。基金合同生效后,若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货
交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放
时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币 1 元(含申购费);
2、 本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制,法
律另有规定的除外。
3.2 申购费率
1、 本基金根据收费方式的不同划分为 A 类和 C 类基金份额。 A 类基金份额
收取前端申购费,不收取销售服务费; C 类基金份额收取销售服务费,不收取申
购......
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