公告日期:2017-05-24
光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告1.公告基本信息
基金名称光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称光大保德信尊盈半年债券发起式
基金主代码001968
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年5月23日
基金管理人名称光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称宁波银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称光大保德信尊盈半年债券发起式A光大保德信尊盈半年债券发起式C
下属分级基金的交易代码001968001969
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2015]2311号、机构部函[2016]2959号、证
监许可[2017]602号
基金募集期间2017年3月20日至2017年5月17日
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年5月22日
募集有效认购总户数(单位:户)2
份额级别光大保德信尊盈半年债券发起式A光大保德信尊盈半年债券发起式C合计
募集期间净认购金额(单位:元)3,499,998,000.0010,000,000.003,509,998,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)90,000.00450.0090,450.00
募集份额(单位:份)有效认购份额3,499,998,000.0010,000,000.003,509,998,000.00
利息结转的份额90,000.00450.0090,450.00
合计3,500,088,000.0010,000,450.003,510,088,450.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0
10,000,450.0010.000.450.00
占基金总份额比例00%0.28%
其他需要说明的事项---
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)000
占基金总份额比例0%0%0%
募集期限届满基金是否符合法......
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