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发表于 2017-05-16 07:29:12 股吧网页版
光大保德信尊盈半年定期开放债券型证券投资基金转型为光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-05-16

  光大保德信尊盈半年定期开放债券型证券投资基金转型为光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的公告光大保德信尊盈半年定期开放债券型证券投资基金的募集已获中国证监会证监许 可【2015】2311号文注册和机构部函【2016】2959号文批准延期募集,并于

2017年3月20日开始公开发售。

根据中国证监会《关于准予光大保德信尊盈半年定期开放债券型证券投资基金变 更注册的批复》(证监许可[2017]602号),光大保德信尊盈半年定期开放债券型证券投资基金自本公告发布之日起转型为光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)。现将本基金转型后的基本情况说明如下:

1、转型后的基金代码保持不变,为A类:001968,C类:001969。

2、本基金自转型之日起不向个人投资者公开发售,且允许单一投资者持有本基

金份额比例达到或者超过50%。

3、本基金转型后为发起式基金,在本基金募集时,基金管理人将运用自有资金

认购本基金1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。

4、发起式基金自动终止的风险

基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外,在基金 合同生效满三年之日,如果本基金的资产净值低于2亿元,基金合同将自动终止,且无需召开基金份额持有人大会审议,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

5、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的

基金份额可达到或者超过50%的风险

(1)单一投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险

如果单一投资者大额赎回,可能会导致基金份额净值波动的风险。主要原因是,根据本基金招募说明书和基金合同的规定,基金份额净值的计算精确到

0.0001元,小数点后第5位四舍五入,当单一投资者巨额赎回时,由于基金份额

净值四舍五入产生的误差计入基金份额基金财产,导致基金份额净值发生大幅波动。基金份额净值计算符合基金合同和法律法规的相关规定,单日大幅波动是在现有估值方法下出现的特殊事件。

(2)单一投资者大额赎回导致的流动性风险

如果单一投资者大额赎回,为应对赎回,可能迫使基金以不适当的价格大量抛售证券,使基金的净值增长率受到不利影响。

(3)单一投资者大额赎回导致的巨额赎回风险

如果单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请。

(4)单一投资者大额赎回导致的基金资产净值较低的风险

在本基金成立......
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