公告日期：2022-01-21

光大保德信基金管理有限公司关于
光大保德信尊盈半年定期开放债券型

发起式证券投资基金降低管理费率

并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》的相关约定，经与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致，并报
中国证监会备案，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” ）决定自2022年1
月24日起，降低光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基
金” ）的管理费率并相应修订《光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》（以下简称“基金合同” ）和《光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资
基金托管协议》（以下简称“托管协议” ）等法律文件的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、降低管理费率的具体内容

本基金基金管理人的管理费率拟从“按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提” 变更为

“按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提” 。

本基金2022年1月24日的管理费按前一日（2022年1月23日）基金资产净值的0.3%年费率
计提，之后以此类推。

二、基金合同及托管协议部分条款的修订

基金合同原文“第十五部分 基金费用与税收” 中“二、基金费用计提方法、计提标准和支

付方式” 中的原文：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，
基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节

可

假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近 支付日支付。”

拟修改为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，
基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节
假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。”

基金合同内容摘要对上述相应修订内容一并进行修改。

托管协议原文“十一、基金费用” 中“（一）基金管理费的计提比例和计提方法” 中的原

文：

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。 基金管理费的计算方法如

下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，
基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节
假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。”

拟修改为：

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。 基金管理费的计算方法如

下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，
基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节
假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。”

三、重要提示

1、本基金管理人已根据上述事项对本基金的托管协议进行相应修订，投资者可登陆公司
网站（www.epf.com.cn）查阅本基金修订后的基金合同、托管协议。本基金管理人届时将按照
《公开募集证券投资基金信息披露管……
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