华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告
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公告日期:2022-01-24
华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝转型升级混合
基金主代码 001967
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 15 日
报告期末基金份额总额 29,060,698.15 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,把握中国经济转型升级过程中所蕴含的投
资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将根据我国不同行业所处的发展阶段以及相关产业政策,借鉴
其他国家在经济转型升级过程中产业变迁的经验,采用自上而下和自
下而上相结合的方法,选择符合转型升级方向的优势行业和优质企业
进行投资。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -424,730.77
2.本期利润 504,173.55
3.加权平均基金份额本期利润 0.0174
4.期末基金资产净值 49,780,364.35
5.期末基金份额净值 1.713
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩……
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