公告日期:2017-06-22
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告1、公告基本信息
基金名称圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
基金简称圆信永丰兴源 A、圆信永丰兴源C
基金主代码001965
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年6月21日
基金管理人名称圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金基金合同、圆信永丰兴源灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C
下属分级基金的交易代码001965001966
注:-
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可〔2015〕2318号
基金募集期间
自2017年5月31日
至2017年6月16日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年6月20日
募集有效认购总户数(单位:户)11,958
份额级别圆信永丰兴源 A圆信永丰兴源C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)937,351,480.62132,000,100.00
1,069,351,580.62
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民
币元)
41,804.79 3,782.2245,587.01
募集份额(单位:份)
有效认购份额937,351,480.62132,000,100.001,069,351,580.62
利息结转的份额41,804.793,782.22 45,587.01
合计937,393,285.41132,003,882.221,069,397,167.63
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单
位:份)
4,999,000.000.00 4,999,000.00
占基金总份额比例0.5333%0.0000%0.4675%
其他需要说明的事项无无无
募集期间基金管理人
的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单
位:份)
1,168,194.010.00 1,168,194.01
......
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