公告日期：2019-10-10

中欧基金管理有限公司

关于调低中欧天禧纯债债券型证券投资基金相关基金费率并修订基金合同及托管协议的公告

为了更好的满足投资者的理财需求，降低投资者的理财成本，经与中欧天禧纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管行协商一致，并报中国证监会备案，中欧基金管理

有限公司（以下简称“本公司”）自 2019 年 10 月 11 日起，调低本基金的相关费率。现将相

关事项公告如下：

一、调低基金费率方案

本基金管理费年费率由 0.70%调低至 0.50%，托管费年费率由 0.20%调低至 0.10%。

二、基金合同、托管协议的修订

根据上述方案，对本基金基金合同、托管协议的修订如下：

对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节进行修订，原表述为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托......
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