公告日期：2021-04-10

中欧基金管理有限公司

中欧天禧纯债债券型证券投资基金

托管协议（修订）

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零二一年四月

目 录

一、 基金托管协议当事人......1

二、 基金托管协议的依据、目的和原则......3

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......11

五、 基金财产保管......12

六、 指令的发送、确认和执行......15

七、 交易及清算交收安排......18

八、 基金资产净值计算和会计核算......21

九、 基金收益分配......27

十、 信息披露......28

十一、 基金费用......30

十二、 基金份额持有人名册的保管......32

十三、 基金有关文件和档案的保存......33

十四、 基金管理人和基金托管人的更换......34

十五、 禁止行为......37

十六、 基金托管协议的变更、......
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