公告日期:2019-10-23
关于调低兴银瑞益纯债债券型证券投资基 金管理费率与托管费率并修改基金合同的
公告
兴银基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下兴银瑞益纯债债券型证券投资基金(基金代码:
001960,以下简称“本基金”)于 2015 年 10 月 21 日经中国证监会证监许可〔2015〕2316 号文注册并于
2015 年 11 月 6 日成立。
鉴于目前基金市场需求的变化,为维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规的规定,基金合同及招募说明书等相关法律文件的约定,经与基金托管人兴业银
行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定自 2019 年 10 月 25 日起调低本基金的管理
费率、托管费率并更新法律文件中基金管理人的基本信息,具体安排如下:
一、调低基金费率方案
1、基金管理年费率由 0.60%降至 0.30%。
2、基金托管年费率由 0.10%降至 0.05%。
二、基金合同、托管协议的修订
(一)对基金合同“第十五部分基金费用与税收”章节进行修订,原表述为:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费年费率为 0.6%。管理费的计算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人每月末向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延。......
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