公告日期:2018-03-24
兴银瑞益纯债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人: 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一八年三月
兴银瑞益纯债债券型证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人.......................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................. 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................... 13
五、基金财产的保管............................................. 14
六、指令的发送、确认及执行..................................... 18
七、交易及清算交收安排......................................... 22
八、基金资产净值计算和会计核算................................. 28
九、基金收益分配............................................... 33
十、基金信息披露............................................... 34
十一、基金费用................................................. 36
十二、基金份额持有人名册的保管................................. 38
十三、基金有关文件档案的保存................................... 39
十四、基金管理人和基金托管人的更换............................. 40
十五、禁止行为................................................. 43
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................... 44
十七、违约责任................................................. 46
十八、争议解决方式............................................. 47
十九、托管协议的效力........................................... 48
二十、其他事项................................................. 49
二十一、托管协议的签订......................................... 50
兴银瑞益纯债债券型证券投......
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