公告日期：2024-09-20

兴银瑞益纯债债券型证券投资基金

2024年第3次分红公告

公告送出日期：2024年9月20日

1. 公告基本信息

基金名称 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金

基金简称 兴银瑞益

基金主代码 001960

基金合同生效日 2015年11月6日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集

公告依据 证券投资基金信息披露管理办法》《兴银瑞益纯债债

券型证券投资基金基金合同》《兴银瑞益纯债债券型

证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年9月13日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.033

元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人 52,316,684.07

关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1200

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第3次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月23日

除息日 2024年9月23日

现金红利发放日 2024年9月24日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年9月23日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值转换为基金份额；

（2） 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2024

年9月24日直接计入其基金账户，2024年9月25日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

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