公告日期：2021-10-27

兴银瑞益纯债债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：兴银基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银瑞益

场内简称 -

交易代码 001960

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 6 日

报告期末基金份额总额 3,575,245,909.59 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积
投资目标 极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增
值。

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周
期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定
投资策略 资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深
入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资
组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风
风险收益特征 险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 35,329,073.11

2.本期利润 61,411,689.20

3.加权平均基金份额本期利润 0.0160

4.期末基金资产净值 ……
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