公告日期：2021-07-30

兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

兴银瑞益纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 7 月 21 日
送出日期：2021 年 7 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银瑞益 基金代码 001960

基金管理人 兴银基金管理有限责任公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效 2015-11-06 上市交易所及上市日 -

日 期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020-03-19

陶国峰 经理的日期

基金经理 证券从业日期 2015-07-01

开始担任本基金基金 2021-04-19

洪木妹 经理的日期

证券从业日期 2007-07-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基
金资产的长期稳定增值。

投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金
融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行
票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本
基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基
金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资组合策略；3、债券投资策略；4、中小企业私募债券

兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

投资策略；5、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数
风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收益水平
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表/区域配置图表数据截止日期2021年……
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