公告日期：2021-06-12

兴银瑞益纯债债券型证券投资基金 2021 年第 1 次分红公告

兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2021年
第 1 次分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 12 日

兴银瑞益纯债债券型证券投资基金 2021 年第 1 次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金

基金简称 兴银瑞益

基金主代码 001960

基金合同生效日 2015 年 11 月 6 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》《兴银瑞益纯债债券型证券投资基
金基金合同》《兴银瑞益纯债债券型证券
投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 6 月 9 日

基准日基金份额净值（单 1.025

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 104,367,297.06

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2000

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第 1 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 15 日

除息日 2021 年 6 月 15 日

现金红利发放日 2021 年 6 月 16 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021 年 6
月 15 日的基金份额净值转换为基金份额；

红利再投资相关事项的说明 （2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
将于 2021 年 6 月 16 日直接计入其基金账户，2021 年 6 月 17
日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 （1）本次分红免收分红手续费；

（2）选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基
金份额免收申购费用等红利再投资费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入……
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