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发表于 2017-01-19 20:56:10 股吧网页版
中欧养老产业混合型证券投资基金2016年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-01-20

中欧养老产业混合型证券投资基金
2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月20日
第1页共12页
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 中欧养老混合
基金主代码 001955
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年5月13日
报告期末基金份额总额 65,065,579.73份
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的
投资目标 资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大
类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而
投资策略 上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合
考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要
求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。
业绩比较基准 沪深300指数收益率75%+中债综合指数收益率25%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
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基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)
1.本期已实现收益 674,990.17
2.本期利润 158,562.45
3.加权平均基金份额本期利润 0.0022
4.期末基金资产净值 68,843,495.63
5.期末基金份额净值 ……
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