公告日期：2015-11-20

　　光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
光大保德信尊尚一年定期开放债券型证
券投资基金托管协议
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
二〇一五年八月
光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人---------------------------------------------- 4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释---------------------------- 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-------------------------- 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------- 13
五、基金财产的保管------------------------------------------------- 14
六、指令的发送、确认及执行----------------------------------------- 18
七、交易及清算交收安排--------------------------------------------- 22
八、基金资产净值计算和会计核算------------------------------------- 27
九、基金收益分配--------------------------------------------------- 33
十、基金信息披露--------------------------------------------------- 34
十一、基金费用----------------------------------------------------- 36
十二、基金份额持有人名册的保管------------------------------------- 38
十三、基金有关文件档案的保存--------------------------------------- 39
十四、基金管理人和基金托管人的更换--------------------------------- 40
十五、禁止行为----------------------------------------------------- 43
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------------- 45
十七、违约责任----------------------------------------------------- 47
十八、争议解决方式------------------------------------------------- 49
十九、托管协议的效力----------------------------------------------- 50
二十......
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