公告日期:2018-03-23
建信稳定丰利债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
建信稳定丰利债券型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人-------------------------------------------------------------------- 4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释----------------------------------------- 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-------------------------------------- 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查--------------------------------------------- 16
五、基金财产的保管------------------------------------------------------------------------ 17
六、指令的发送、确认及执行------------------------------------------------------------ 20
七、交易及清算交收安排------------------------------------------------------------------ 24
八、基金资产净值计算和会计核算------------------------------------------------------ 30
九、基金收益分配--------------------------------------------------------------------------- 37
十、基金信息披露--------------------------------------------------------------------------- 39
十一、基金费用------------------------------------------------------------------------------ 41
十二、基金份额持有人名册的保管------------------------------------------------------ 43
十三、基金有关文件档案的保存--------------------------------------------------------- 44
十四、基金管理人和基金托管人的更换------------------------------------------------ 44
十五、禁止行为------------------------------------------------------------------------------ 47
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算---------......
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