公告日期：2020-07-10

上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 7 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金

基金简称 上投摩根安鑫回报混合

基金主代码 001947

基金合同生效日 2016 年 8 月 5 日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金招募说明书》、《上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2020 年分红规则设定的公告》

收益分配基准日 2020 年 6 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的 2 次分红

下属分级基金的基金简称 上投摩根安鑫回报混合 A 上投摩根安鑫回报混合 C

下属分级基金的交易代码 001947 002845

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0371.036

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 88,710.65 19,144.41

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 44,355.33

9,572.21

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.05 0.04

注：

（1）按照《上投摩根安鑫回......
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