公告日期:2019-07-11
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金
基金简称上投摩根安鑫回报混合
基金主代码001947
基金合同生效日2016年8月5日
基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金招募说明书》、《上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金2019年分红规则设定的公告》
收益分配基准日2019年6月28日
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称上投摩根安鑫回报混合A上投摩根安鑫回报混合C
下属分级基金的交易代码001947002845
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.0471.039
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)713,743.4074,295.21
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)356,871.7037,147.61
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.110.10
注:
(1)按照《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%,上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照《上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根安鑫回报混......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。