上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-04-12
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年4月12日
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金
基金简称 上投摩根安鑫回报混合
基金主代码 001947
基金合同生效日 2016年8月5日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信
息披露管理办法》等法律法规及《上投摩
根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》
、《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基
金招募说明书》、《上投摩根基金管理有
限公司关于上投摩根安鑫回报混合型证券
投资基金2018年分红规则设定的公告》
收益分配基准日 2018年3月30日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 上投摩根安鑫回报 上投摩根安鑫回报
混合A 混合C
下属分级基金的交易代码 001947 002845
基准日下属分级基 1.017 1.012......
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