公告日期：2017-03-21

上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
注册文号：中国证监会证监许可[2015]2279 号文
注册日期： [2015 年 10 月 13 日 ]
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示：
1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整；
2. 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险；
3. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书；
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现；
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
6．本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企
业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资
中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用
风险和流动性风险。
7. 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 2 月 4 日，基金投资组合及基金业绩的数据截
止日为 2016 年 12 月 31 日。
二〇一七年三月
5-2
【 重要提示】
本基金于【 2015】 年【 10】 月【 13】 日经中国证券监督管理委员会证监许
可[2015]2279 号文注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并
不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基
金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出
现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量
赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险，本基金的特定风险等。
本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小
微、非上市企业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露
透明度不足等特点。投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，
这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币
市场基金，属于中等风险收益水平的基金产品。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《 招募说明书》 及《 基金
合同》 。
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金招募说明书
目录
一、绪言............................................................................................................................................1
二、释义............................................................................................................................................1
三、基金管理人................................................................................................................................5
四、基金托管人..............................................................................................................................15
五、相关服务机构..............................................................……
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