公告日期:2016-09-01
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
1.公告基本信息基金名称上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金
基金简称上投摩根安鑫回报混合
基金主代码001947
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年8月5日
基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称上投摩根基金管理有限公司
公告依据《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根安鑫回报混合型证
券投资基金招募说明书》等的有关规定
申购起始日2016年9月5日
赎回起始日2016年9月5日
转换转入起始日2016年9月5日
转换转出起始日2016年9月5日
定期定额投资起始日2016年9月5日
下属分级基金的基金简称上投摩根安鑫回报混合A上投摩根安鑫回报混合C
下属分级基金的交易代码001947002845
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)是是
2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间本基金办理日常申购(含定投)、赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的的交易日(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
3.日常申购业务3.1申购金额限制首次申购的单笔最低金额为10,000元人民币(含申购费)、追加申购的单笔最低金额为1,000元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率本基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.2.1前端收费A类基金份
申购金额区间费率
人民币100万以下1.0%
人民币100万以上(含),500万以下0.6%
人民币500万以上(含)每笔人民币1,000元
C类基金份额不收取申购费。
注:
申购费用=(申购金额申购费率)/(1+申购费率)
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
3.3其他与申购相关的事项无。
4.日常赎回业务4.1赎回份额限制基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,每次赎回份额不得低于1,000份,基金账户余额不得低于1,000份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于1,000份,应一次性赎回。如因分红再投资、非交易......
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