公告日期：2016-09-01

上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
1.公告基本信息基金名称上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金
基金简称上投摩根安鑫回报混合
基金主代码001947
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年8月5日
基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称上投摩根基金管理有限公司
公告依据《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根安鑫回报混合型证
券投资基金招募说明书》等的有关规定
申购起始日2016年9月5日
赎回起始日2016年9月5日
转换转入起始日2016年9月5日
转换转出起始日2016年9月5日
定期定额投资起始日2016年9月5日
下属分级基金的基金简称上投摩根安鑫回报混合A上投摩根安鑫回报混合C
下属分级基金的交易代码001947002845
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）是是
2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间本基金办理日常申购（含定投）、赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的的交易日（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
3.日常申购业务3.1申购金额限制首次申购的单笔最低金额为10,000元人民币(含申购费)、追加申购的单笔最低金额为1,000元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.2.1前端收费A类基金份
申购金额区间费率
人民币100万以下1.0％
人民币100万以上（含），500万以下0.6％
人民币500万以上（含）每笔人民币1,000元
C类基金份额不收取申购费。
注：
申购费用=(申购金额申购费率)/（1＋申购费率）
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
3.3其他与申购相关的事项无。
4.日常赎回业务4.1赎回份额限制基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，每次赎回份额不得低于1,000份，基金账户余额不得低于1,000份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于1,000份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于1,000份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。
基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。
基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。
4.2赎回费率本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
A类基金份额：
持有期限费率
7日以内1.5%
7日以上（含），30日以内0.75%
30日以上（含），一年以内0.50%
一年以上(含)，两年以内0.35%
两年以上(含)，三年以内0.2％
三年以上(含)0%
C类基金份额：
持有期限费率
30日以内0.5%
30日以上（含）0%
注：赎回总额＝赎回份数T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
4.3其他与赎回相关的事项无。
5.日常转换业务5.1转换费率
基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费的计算采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算,具体公式如下：
转出金额=转出基金份额转出基金T日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额转出基金赎回费率
转入金额=转出金……
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