公告日期：2021-10-20

上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金
清算报告

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年九月二十八日

报告公告日期：二〇二一年十月二十日

目录

1、重要提示 ...... 3

2、基金概况 ...... 3

2.1 基金基本情况...... 3

2.2 基金产品说明...... 4

3、基金运作情况概述 ...... 5

4、财务会计报告 ...... 6

5、清盘事项说明 ...... 7

5.1 基金基本情况...... 7

5.2 清算原因...... 8

5.3 清算起始日...... 8

5.4 清算报表编制基础...... 8

6、清算情况 ...... 8

6.1 清算费用...... 9

6.2 资产处置情况...... 9

6.3 负债清偿情况...... 9

6.4 清算期的清算损益情况...... 10

6.5 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况...... 10

6.6 基金财产清算报告的告知安排...... 11

7、备查文件目录 ...... 11

7.1 备查文件目录...... 11

7.2 存放地点...... 11

7.3 查阅方式...... 12
1、重要提示

上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2279 号文准予募集注册，于 2016 年8 月 5 日成立并正式运作，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）以
及上投摩根基金管理有限公司于 2021 年 8 月 26 日发布的《关于上投摩根安鑫回报混合
型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，基金份额持有人大
会于 2021 年 8 月 24 日表决通过了《关于上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金终止基
金合同有关事项的议案》，本基金的最后运作日为 2021 年 8 月 26 日，并于 2021 年 8 月
27 日进入基金财产清算程序。

本基金从 2021 年 8 月 27 日起进入清算期，由基金管理人上投摩根基金管理有限公
司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
2、基金概况
2.1 基金基本情况

基金名称 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金

基金简称 上投摩根安鑫回报混合

基金主代码 001947

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月5日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2021年8月26日基金份额总额 11,303,717.31

下属分级基金的基金简称 上投摩根安鑫回报混合A 上投摩根安鑫回报混合C

下属分级基金的交易代码 001947 002845

2021年8月26日下属分级基金

8,451,743.92 2,851,973.39

份额总额
2.2 基金产品说明

以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控制，力争
投资目标

实现基金资产的稳健增值。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策、资金面、市场估值水平和市
场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析，评估股票、债券
等各类资产风险收益特征，预测不同类别……
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