• 最近访问:
发表于 2021-04-14 07:11:48 股吧网页版
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-14

   上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金分

红公告

公告送出日期:2021 年 4 月 14 日

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金

基金简称 上投摩根安鑫回报混合

基金主代码 001947

基金合同生效日 2016 年 8 月 5 日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金招募说明书》、《上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021 年分红规则设定的公告》

收益分配基准日 2021 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的 1 次分红

下属分级基金的基金简称 上投摩根安鑫回报混合 A 上投摩根安鑫回报混合 C

下属分级基金的交易代码 001947 002845

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.0611 1.0558

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 495,789.48 136,456.47

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 247,894.74 68,228.24

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.275 0.248

注:

(1)按照《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500