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公告日期:2020-12-01
东方红信用债债券型证券投资基金分红公告
东方红信用债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020 年 12 月 1 日
1 公告基本信息
基金名称 东方红信用债债券型证券投资基金
基金简称 东方红信用债债券
基金主代码 001945
基金合同生效日 2015 年 11 月 16 日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红信用债债券型证券投资基金基金合同》
、《东方红信用债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 11 月 19 日
有关年度分红次数的说明 2020 年度第四次分红
下属分级基金的基金简称 东方红信用债债券 A 东方红信用债债券 C
下属分级基金的交易代码 001945 001946
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.1527 1.1312
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 80,986,228.39 4,811,167.36
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.10 0.10
注:本基金收益分配应遵循下列原则:1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再......
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