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发表于 2019-09-06 08:04:30 股吧网页版
东方红信用债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-06

  东方红信用债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2019 年 9 月 6 日
1 公告基本信息
基金名称 东方红信用债债券型证券投资基金
基金简称 东方红信用债债券
基金主代码 001945
基金合同生效日 2015 年 11 月 16 日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《东方红信用债债券型证券投资基
金基金合同》、《东方红信用债债券型证券
投资基金基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 8 月 31 日
有关年度分红次数的说明 2019 年度第三次分红
下属分级基金的基金简称 东方红信用债债券
A 东方红信用债债券
C
下属分级基金的交易代码 001945 001946
截止基准日下属分级基
金的相关指标 基准日下属分级基金份
额净值(单位: 人民币
元) 1.134 1.119
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位: 人
民币元) 21,945,700.03 4,688,102.94
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
份额) 0.10 0.10

注: 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权, 由
于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不
同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红
利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金
默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份
额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 9 月 10 日
除息日 2019 年 9 月 10 日
现金红利发放日 2019 年 9 月 12 日
分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的
本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
2019 年 9 月 10 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再
投资份额。
2)红利再投资的基金份额可查询、赎回起始日: 2019 年 9
月 12 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次......
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