前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年度第一次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2020-11-24
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020 年
度第一次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 前海开源沪港深汇鑫混合
基金主代码 001942
基金合同生效日 2016 年 5 月 19 日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日 2020 年 11 月 13 日
下属分级基金的基金简称 前海开源沪港深汇鑫混合 A 前海开源沪港深汇鑫混合 C
下属分级基金的交易代码 001942 001943
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.846 1.822
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 987,444.55 53,197,747.99
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 296,233.37
15,959,324.40
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 3.50 3.50
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度的第一次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
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