公告日期:2016-07-06
前海开源沪港深汇鑫灵活配置
混合型证券投资基金
托管协议
(2016年7月修订)
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
托管协议
1
目录
一、基金托管协议当事人.................................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.........................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................................12
五、基金财产的保管.......................................................................................................................13
六、指令的发送、确认和执行.......................................................................................................16
七、交易及清算交收安排...............................................................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算...............................................................................................21
九、基金收益分配...........................................................................................................................25
十、基金信息披露...........................................................................................................................26
十一、基金费用...........................
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