公告日期:2016-07-06
前海开源沪港深汇鑫灵活配置
混合型证券投资基金
基金合同
(2016年7月修订)
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金合同
1
目录
第一部分前言......................................................1
第二部分释义......................................................3
第三部分基金的基本情况............................................8
第四部分基金份额的发售...........................................10
第五部分基金备案.................................................12
第六部分基金份额的申购与赎回.....................................13
第七部分基金合同当事人及权利义务.................................21
第八部分基金份额持有人大会.......................................28
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................36
第十部分基金的托管...............................................39
第十一部分基金份额的登记.........................................40
第十二部分基金的投资.............................................42
第十三部分基金的财产.............................................50
第十四部分基金资产估值...........................................51
第十五部分基金费用与税收.........................................56
第十六部分基金的收益与分配.......................................59
第十七部分基金的会计与审计.......................................61
第十八部分基金的信息披露.........................................62
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................68
第二十部分违约责任...............................................70
第二十一部分争议的处理和适用的法律...............................71......
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