公告日期:2017-05-05
兴银现金增利货币市场基金基金合同
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兴银基金管理有限责任公司
兴银现金增利货币市场基金
基金合同
基金管理人: 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二零一七年五月
兴银现金增利货币市场基金基金合同
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目 录
第一部分 前言......................................................3
第二部分 释义......................................................5
第三部分 基金的基本情况...........................................10
第四部分 基金份额的发售...........................................11
第五部分 基金备案.................................................13
第六部分 基金份额的申购与赎回.....................................14
第七部分 基金合同当事人及权利义务.................................22
第八部分 基金份额持有人大会.......................................29
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................37
第十部分 基金的托管...............................................40
第十一部分 基金份额的登记.........................................41
第十二部分 基金的投资.............................................43
第十三部分 基金的财产.............................................51
第十四部分 基金资产估值...........................................52
第十五部分 基金费用与税收.........................................56
第十六部分 基金的收益与分配.......................................59
第十七部分 基金的会计与审计.......................................61
第十八部分 基金的信息披露.........................................62
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................68
第二十部分 违约责任..................................................
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