公告日期：2015-10-17

　　华福现金增利(001937)托管协议
基金管理人：华福基金管理有限责任公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二〇一五年十月
目录
一 、 基 金 托 管 协 议 当 事
人 ............................................. 4
二 、 基 金 托 管 协 议 的 依 据 、 目 的 和 原
则 ................................. 6
三 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和 核
查 ......................... 7
四 、 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务 核
查 .............................. 13
五 、 基 金 财 产 的 保
管 ................................................ 14
六 、 指 令 的 发 送 、 确 认 及 执
行 ........................................ 18
七 、 交 易 及 清 算 交 收 安
排 ............................................ 21
八 、 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核
算 .................................... 27
九 、 基 金 收 益 分
配 .................................................. 32
十 、 基 金 信 息 披
露 .................................................. 33
十 一 、 基 金 费
用 .................................................... 35
十 二 、 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 保
管 .................................... 38
十 三 、 基 金 有 关 文 件 档 案 的 保
存 ...................................... 39
十 四 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 更
换 ................................ 40
十 五 、 禁 止 行
为 .................................................... 43
十 六 、 托 管 协 议 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清
算 ........................ 44
十 七 、 违 约 责
任 ................
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