公告日期:2019-04-03
国寿安保保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为
国寿安保灵活优选混合型证券投资基金的第一次提示性公告
国寿安保基金管理有限公司于2019年4月2日在《中国证券报》及国寿安保基金管理有限公司官网(www.gsfunds.com.cn)发布了《关于国寿安保保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为国寿安保灵活优选混合型证券投资基金相关业务规则的公告》。为使投资者充分了解国寿安保保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为国寿安保灵活优选混合型证券投资基金相关业务规则,现发布本次保本周期到期安排及转型的第一次提示性公告。
国寿安保保本混合型证券投资基金(基金代码:001932,以下简称“本基金”)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”),基金托管人为中国银行股份有限公司,基金登记机构为本公司,基金担保人为北京首创融资担保有限公司。
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于准予国寿安保保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2015】2250号),于2016年3月1日至2016年3月31日进行募集,并于2016年4月6日正式成立。根据《国寿安保保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,本基金的保本期为三年,自《基金合同》生效之日(即2016年4月6日)起至3个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日或3个公历年后无该对应日,则顺延至下一个工作日。本基金第一个保本周期自2016年4月6日起至2019年4月8日止。
鉴于本基金的第一个保本周期到期,且本基金不满足作为法律法规规定的避险策略型基金继续运作的条件,为此,本基金管理人经与基金托管人协商一致,根据《基金合同》的约定,决定将本基金转型为非避险策略型的混合型基金。《基金合同》约定本基金转型后的基金名称为“国寿安保灵活优选混合型证券投资基金”。
本基金转型后,基金管理人、基金托管人及基金登记机构不变,基金代码亦保持不变。基金名称、基金投资、基金费率、分红方式等将按照由本基金管理人根据《基金合同》的约定拟定的《国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。
一、本基金第一个保本周期到期操作安排
本基金保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后3个工作日(含第3个工作日),即2019年4月8日及2019年4月9日至2019年4月11日。本基金将于2019年4月8日至2019年4月11日暂停申购、转换转入及定期定额投资业务......
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