公告日期:2019-04-02
国寿安保灵活优选混合型证券投资基金
招募说明书
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
【重要提示】
国寿安保保本混合型证券投资基金根据2015年10月9日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予国寿安保保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2015】2250号)注册公开募集。基金管理人为国寿安保基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
国寿安保保本混合型证券投资基金于2016年3月1日至2016年3月31日公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《国寿安保保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月6日生效。国寿安保保本混合型证券投资基金每3年为一个保本周期,第一个保本周期自2016年4月6日起至2019年4月8日止。根据《国寿安保保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,国寿安保保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后,未能符合保本基金存续条件,国寿安保保本混合型证券投资基金变更为“国寿安保灵活优选混合型证券投资基金”(以下简称“本基金”)。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对国寿安保保本混合型证券投资基金变更为“国寿安保灵活优选混合型证券投资基金”的备案,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、权证、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-40%,其余资产占基金资产的比例为60%-100%;持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。