公告日期:2016-06-18
国寿安保保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告
1公告基本信息
基金名称国寿安保保本混合型证券投资基金
基金简称国寿安保保本混合
基金主代码001932
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016-4-6
基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称国寿安保基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等相关法律法规以及《国寿安保保本混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保保本混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2016-6-21
赎回起始日2016-6-21
转换转入起始日2016-6-21
转换转出起始日2016-6-21
定期定额投资起始日2016-6-21
2日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或者定期定额投资业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购(含定期定额投资)、赎回或转换申请且登记机构确认接收的,其基金份额申购(含定期定额投资)、赎回价格为下一开放日基金份额申购(含定期定额投资)、赎回或转换的价格。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
1、投资者通过直销网上交易系统首次申购和追加申购的最低金额为10元;通过基金管理人直销中心柜台进行申购的,首次最低申购金额为人民币50,000元(含申购费),单笔追加申购金额不得低于1000元(含申购费)。其它销售机构对最低申购限额的设置以各销售机构的业务规定为准。过渡期如发生比例确认的情形,申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
1、在保本周期内,本基金申购费用由投资人承担,不列入基金资产,主要用于本基金的市场推广......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。