公告日期：2020-06-05

　　 国寿安保鑫钱包货币市场基金
托管协议
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
二零二零年六月
目 录
一、基金托管协议当事人 .......................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................................. 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .................. 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................ 12
五、基金财产的保管 ............................................................... 13
六、指令的发送、确认及执行 ................................................ 16
七、交易及清算交收安排 ........................................................ 19
八、基金资产净值计算和会计核算 ........................................ 23
九、基金收益分配 ................................................................... 28
十、基金信息披露 ................................................................... 30
十一、基金费用 ....................................................................... 32
十二、基金份额持有人名册的保管 ........................................ 34
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................ 35
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................ 36
十五、禁止行为 ....................................................................... 39
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................ 41
十七、违约责任 ....................................................................... 43
十八、争议解决方式 ............................................................... 44
十九、托管协议的效力......
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