公告日期:2017-07-19
国寿安保鑫钱包货币市场基金
2017年第 2季度报告
2017年6月30日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:2017年7月19日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 国寿安保鑫钱包货币
交易代码 001931
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年10月21日
报告期末基金份额总额 820,136,352.89份
投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供
率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对
业绩比较基准 活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险
券型基金。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基......
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