公告日期:2016-09-02
国寿安保鑫钱包货币市场基金
托管协议
基金管理人: 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人: 广发银行股份有限公司
二零一六年八月
目 录
一、基金托管协议当事人 .......................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................................. 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .................. 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................ 10
五、基金财产的保管 ................................................................ 11
六、指令的发送、确认及执行 ................................................ 14
七、交易及清算交收安排 ........................................................ 17
八、基金资产净值计算和会计核算 ........................................ 21
九、基金收益分配 .................................................................... 26
十、基金信息披露 .................................................................... 28
十一、基金费用 ........................................................................ 30
十二、基金份额持有人名册的保管 ........................................ 32
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................ 33
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................ 34
十五、禁止行为 ........................................................................ 37
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................ 39
十七、违约责任 ........................................................................ 41
十八、争议解决方式 ................................................................ 42
十九......
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