公告日期:2016-03-28
国寿安保鑫钱包货币市场基金2015年年度报告(摘要)
国寿安保鑫钱包货币市场基金
2015年年度报告(摘要)
2015年12月31日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
送出日期:2016年3月28日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定,于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2015年10月21日(基金合同生效日)起至12月31日止。
第2页共28页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国寿安保鑫钱包货币
基金主代码 001931
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年10月21日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 257,156,398.61份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力
争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略 本基金将在深......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。