公告日期:2015-10-16
国寿安保鑫钱包货币市场基金
托管协议
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
二零一五年十月
目录
一、基金托管协议当事人..........................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................10
五、基金财产的保管................................................................11
六、指令的发送、确认及执行................................................14
七、交易及清算交收安排........................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算........................................21
九、基金收益分配....................................................................26
十、基金信息披露....................................................................28
十一、基金费用........................................................................30
十二、基金份额持有人名册的保管........................................32
十三、基金有关文件档案的保存............................................33
十四、基金管理人和基金托管人的更换................................34
十五、禁止行为........................................................................37
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算................39
十七、违约责任........................................................................41
十八、争议解决方式................................................................42
十九、托管协议的效力.....................................
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